Почему трейдеры теряют деньги

Почему трейдеры теряют деньги

Забавный и самоочевидный вопрос, ответ на который есть у каждого трейдера со стажем. Говорят, в зависимости от рынка, от 95 до 99% трейдеров, не зарабатывают и подобный вопрос сам просится в голову. И каждый отвечает на него по разному. Всё упирается в то, что такое трейдинг для человека. Сегодня попробую ответить на этот вопрос и я.


Гугл выдают гору пространных ответов:

1) Если все будут зарабатывать - то кто будет проигрывать?
2) Выигрывает сильнейший!
3) Не справляются с психологией!
4) Трейдинг - лохотрон!
5) Не ведут дневник! и т.д.

Хотелось бы добавить в этот список и своё скромное мнение.

Что такое трейдинг

Трейдинг (как процесс) - покупка и продажа активов на финансовых рынках, на основе прогноза, с целью заработать.

Что нужно делать (в этом процессе), чтобы зарабатывать?
Правильно делать прогнозы движения цены и торговать их. Делаешь правильные прогнозы - зарабатываешь.

Что нужно делать, чтобы сливать?
Генерировать не правильные прогнозы движения цены. Делаешь плохие прогнозы - сливаешь.

Так почему проигрывают 95% трейдеров?

Правильно! Они не умеют прогнозировать движение цены.

И даже более. Они и не хотят учиться прогнозировать цену, т.к. это понятие включает в себя изучение статистики, иногда фундаментального анализа и даже иногда программирования. Но это так утомительно! Поэтому они учат не приведённые дисциплины, предпочитая учить нечто другое...


13:11
466

2 комментария

12:42
Трейдинг (как процесс)-это совершение сделок как положительных так и убыточных
Положительный трейдинг это когда положительные сделки превышают размером профита (и) или количеством убыточные. Основная дилемма, какой убыток в сделке резать, больше или меньше профита?
Конечно убыток должен быть меньше профита, пропорции согласно результативности используемой системы, но с другой стороны если провести аналогию с работой страховой компании где полученная стоимость полиса(в нашем случае меньшая прибыль) гораздо меньше страховой выплаты(большой стоп лосс).
Проводили ли Вы исследование подобных систем где профит располагался ближе к текущему рынку чем стоп лосс?
13:59
да. В трендовых системах, если стоп ближе профита — имеем ухудшение статистики.
в КонрТрендовых — улучшение.
Вот о чём говорит мой опыт исследования вопроса.